国泰君安:市场处于高仓位区域 行情已进入尾声

国泰君安认为,消耗博弈结束,短期避险为上。回顾英国脱欧以来的市场演绎,利空出尽、预期发酵是催化剂,投资者在前期“低仓位、低净值”的基础上抓紧时间修复净值是加速器。但当下阶段,预期发酵已变成预期透支,催化剂已经幻灭;与此同时,市场当下已进入高仓位区域,加上净值已实现不同程度的修复,加速器正极有可能变成减速器。在存量博弈的消耗战中,板块的快速轮动或预示行情已进入尾声,短期规避风险为上,耐心等待时机。同时,建议关注潜在风险变化:第一、货币宽松预期修正与去杠杆扰动,阶段性资金利率趋紧压力。第二、IPO节奏正边际加速,自IPO新规以来,月核准发行规模大概10-15家,但进入7月以来,核准发行IPO数量已达到30家。

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